Отчет о движении ден. средств.

Остаток денежных средств на 01.01.2018 44273,33
Поступило членских взносов за январь 0
Израсходовано за январь, в том числе: 9967,68
услуги банка 2600
электроэнергия 7367,68
Остаток денежных средств на 31.01.2018 34305,65
поступило  членских взносов за февраль 17200
Израсходовано за февраль, в том числе: 7118
заработная плата бухгалтера за январь 2610
НДФЛ 390
страховые взносы 1818
услуги банка 2300
электроэнергия 0
Остаток денежных средств на 28.02.2018 44387,65
поступило  членских взносов за март 22129,8
Израсходовано за март, в том числе: 14220,08
заработная плата бухгалтера за февраль 2610
НДФЛ 390
услуги банка 2600
электроэнергия 8620,08
Остаток денежных средств на 31.03.2018 52297,37
поступило  членских взносов за апрель 10250
Израсходовано за март, в том числе: 13824,16
заработная плата бухгалтера за март 2610
НДФЛ 390
услуги банка 2600
электроэнергия 8224,16
Остаток денежных средств на 30.04.2018 48723,21
поступило  членских взносов за май 37647
Израсходовано за май, в том числе: 39172,08
заработная плата бухгалтера за апрель 2610
НДФЛ 390
страховые взносы 1818
услуги банка 3200
электроэнергия 11411,12
аренда земли 9884,16
электроэнергия  9858,8
Остаток денежных средств на 31.05.2018 47198,13
поступило  членских взносов за июнь 9000
Израсходовано за июнь, в том числе: 5300
заработная плата бухгалтера за май 2610
НДФЛ 390
услуги банка 2300
Остаток денжных средств на 30.06.2018 50898,13
поступило  членских взносов за июль 9500
Израсходовано за июнь, в том числе: 14432,27
заработная плата бухгалтера за июнь 2610
НДФЛ 390
услуги банка 3050
электроэнергия 8382,27
Остаток денжных средств на 31.07.2018 45965,86
поступило  членских взносов за август 4572,9
Израсходовано за август, в том числе: 17785,65
заработная плата бухгалтера за июль 2610
НДФЛ 390
услуги банка 1050
электроэнергия 13735,65
Остаток денжных средств на 15.08.2018 32753,11